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Levantamento · Confidencial

Levantamento inicial

Levantamento — Heatline

Pra desenhar o painel financeiro, precisamos entender como a operação funciona hoje. Preencham os campos abaixo com o que souberem — pode ser objetivo. O que já digitarem fica salvo sozinho, então dá pra parar e voltar depois.

Respostas salvas automaticamente neste navegador.

00

Identificação

01

Mapa de "quem faz o quê hoje"

Pra cada etapa: qual sistema, planilha ou pessoa cuida hoje?

  • Quem faz o orçamento?
  • Quem faz o faturamento / emissão do pedido?
  • Quem controla o financeiro (contas a pagar, a receber, fluxo de caixa)?
  • Quem emite a nota fiscal?
  • Como conferem o banco hoje — se conferem?
02

Como cada sistema guarda a informação

Pra cada ferramenta que apareceu no item 01:

  • Nome da ferramenta (Omie, Bling, Excel, ERP próprio…).
  • Dá pra exportar (Excel/CSV) ou tem API / acesso ao banco de dados?
  • Qual campo identifica o registro — nº do orçamento, nº do pedido, cliente, CNPJ?
⚷
Ponto-chave. Se cada sistema usa um identificador diferente pro mesmo negócio, é o primeiro nó a desatar — é o que permite cruzar orçamento → faturamento → conta → nota → banco.
03

Banco / gateway

É de onde puxamos o extrato pra conciliar automático.

  • Qual banco / gateway usam? (Inter, Asaas, Sicoob, outro?)
  • Topam liberar as credenciais de API pra leitura de extrato e cobrança?
04

Emissão de nota fiscal

Cada prefeitura tem seu webservice — por isso precisamos dos dados fiscais.

  • CNPJ, Inscrição Municipal e regime tributário.
  • Município de emissão e qual sistema de NFS-e usam hoje (se usam).
    05

    Amostra real — 1 mês de cada ponta

    É o mais importante pra desenhar o "de-para". Com dados reais a gente vê na prática como (não) se conectam hoje.

    • Anexem: orçamentos do mês, faturamento, contas a pagar/receber, NFs e o extrato do banco.
    • Pode ser Excel, CSV, PDF — o que tiverem.
      06

      Volume da operação

      Pra dimensionar o painel corretamente.

      • Quantos orçamentos / faturas por mês, aproximadamente?
      • Quantos clientes ativos?